資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 68.94 | 存款-活期存款 | 11.48 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.32 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.09 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 4.52 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 0.85% | 單筆最低申購金額 | 30000000 | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | 申購手續費 | 3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.1474 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2020/10/23 | 經理人 | 李怡慧 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.13 | 515 of 555 | 近一個月 | 1.19 | 21 of 555 | 近三個月 | 3.06 | 75 of 537 | 近六個月 | 6.18 | 265 of 536 | 今年以來 | 5.07 | 66 of 555 | 近一年 | 9.98 | 116 of 536 | 近兩年 | 10.55 | 107 of 482 | 近三年 | 9.13 | 27 of 432 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.3469 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9244 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2432 |
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